Futuros forex ou local

Spot Forex vs. Forex Futures.

Muitos que se interessam pelo comércio de câmbio se perguntam quais são as diferenças cruciais entre Spot Forex e futuros de moeda. Embora ambas as formas de negociação envolvam a tomada de decisões sobre as perspectivas futuras das moedas globais, há uma série de diferenças sutis que os comerciantes devem tomar nota antes de decidir qual produto é adequado para elas.

Contrato Futuro (Contrato a Vencimento)

Um contrato de futuros é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas em um acordo a negociar um montante específico de um emparelhamento de moeda a preço pré-determinado em algum momento no futuro. Um vendedor de um contrato se beneficiará se o emparelhamento da moeda estiver sendo negociado abaixo do preço pré-determinado no mercado à vista no momento do vencimento. O comprador de um contrato se beneficiará se o emparelhamento da moeda estiver negociando acima do preço pré-determinado no mercado à vista no momento do vencimento. Os mercados de futuros são dominados por empresas multinacionais que precisam proteger seu risco de câmbio e por grandes comerciantes especulativos que entram nos mercados com o objetivo de lucrar. Um número de comerciantes especulativos menores negociam futuros de câmbio, no entanto, esses comerciantes compõem uma pequena porcentagem do volume total do mercado.

Spot Forex.

Spot Forex difere à medida que as moedas subjacentes envolvidas em um negócio são trocadas imediatamente quando uma troca é colocada com sucesso. Em vez de aguardar o prazo de validade, um comerciante normalmente comprará ou vende um montante específico de um emparelhamento de moeda imediatamente. Isso permite que os comerciantes lucrem imediatamente com qualquer flutuação nos preços da moeda. Sempre que alguém vai mudar uma moeda para outra moeda, eles estão participando do mercado à vista. Além de câmbio, os metais preciosos tendem a ser negociados como um instrumento pontual.

Agora você deve ver que a principal diferença entre Spot Forex e Currency Futures é quando o preço é determinado e quando a troca de moedas físicas realmente ocorre. Ao negociar futuros de moeda, o preço é determinado quando o negócio é feito enquanto a troca ocorre na data de entrega predeterminada. Esta data de entrega pode ser muitos meses no futuro. Ao negociar câmbio no local, o preço é determinado no momento do comércio com a troca de moedas ocorrendo imediatamente. É importante notar que a maioria dos contratos de futuros estão fechados antes do momento da entrega.

Benefícios do Spot Forex.

Mercados altamente líquidos: os mercados do Spot Forex são altamente líquidos, estima-se que US $ 1,5 trilhão de dólares das moedas sejam negociados todos os dias. O mercado de futuros globais é pequeno em comparação com cerca de US $ 30 bilhões em dólares negociados por dia. O fato de que o mercado Spot FX é extremamente líquido significa que os comerciantes podem entrar e sair de posições com condições de mercado extremamente difíceis. Aberto 24 horas por dia: Como o mercado Spot Forex é um mercado interbancário durante a semana de trabalho, os mercados de câmbio estão abertos as 24 horas do dia. Isso torna o Spot FX muito popular entre os comerciantes a tempo parcial que são capazes de negociar seus compromissos existentes. Alavancagem significativa: muitos corretores de câmbio permitem que seus comerciantes aproveitem quantidades significativas de alavancagem. Isso permite que os comerciantes assumam grandes cargos com capital inicial limitado. Isso permite que os comerciantes maximizem seus lucros; No entanto, a alavancagem é uma espada de dois gumes e também pode funcionar contra um comerciante. Então, se alguém deve ver alavancagem significativa como uma vantagem ou impedimento é discutível. Comissões mínimas ou não: a maioria das corretoras Forex não cobram as comissões de seus clientes. Em vez disso, eles ampliam a propagação para obter lucro por si mesmos. Isso significa que não há cobranças ocultas que acabam comendo seus lucros. Quando uma corretora, de fato, cobra aos comerciantes da comissão a taxa de interbancos reais, tornando o mercado Spot Forex facilmente acessível para comerciantes de varejo. Certeza de preço: Em geral, ao negociar Spot Forex, você receberá uma execução rápida com derrapagens limitadas. Embora durante períodos de volatilidade significativa você possa sofrer uma maior deslizamento e uma execução mais lenta. Ao colocar um comércio de futuros, o seu comércio não pode ser preenchido com o preço listado pelo seu corretor de futuros. Como os mercados de futuros são menos líquidos, a diferença entre o preço cotado eo preço em que seu pedido está preenchido pode ser bastante significativo.

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Benefícios do Futuro da Moeda.

Bolsas centralizadas: os futuros cambiais são negociados através de trocas centralizadas e fortemente regulamentadas. Embora a maior parte dos contratos de futuros sejam negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago (CME), há uma série de trocas internacionais que atendem aqueles que procuram negociar futuros cambiais. Além dos comerciantes da CME, podem negociar futuros de moeda na Euronext. liffe, no Tokyo Financial Exchange e na Intercontinental Exchange. Volume transparente: o fato de que os futuros de divisas são negociados através de uma série de trocas significa que o volume é transparente e aberto para qualquer um ver. Este não é o caso da Spot Forex, onde os comerciantes nunca podem obter uma imagem completa do volume de negócios e do interesse aberto, devido ao fato de a Spot Forex ser em grande parte um mercado interbancário. Regulamentação: as principais bolsas futuras são baseadas em jurisdições com regulamentação financeira significativa. Isso significa que os próprios mercados de futuros estão fortemente regulamentados e, nos EUA, os mercados de futuros são regidos tanto pela SEC quanto pelo CTFC. Embora o estado do Spot Forex tenha melhorado nos últimos anos, existem muitas jurisdições em que o mercado Spot Forex não está regulamentado ou com um toque particularmente leve. Isso levou a uma série de histórias assustadoras que colocaram os indivíduos fora da negociação dos mercados Spot. Não há conflitos de interesse: os futuros cambiais são negociados em trocas reguladas, o que significa que não há conflito de interesses. Suas ordens correspondem a outros usando a troca para negociar o mercado de futuros. Enquanto muitas corretoras da Spot Forex operam sem uma mesa de negociação, ainda existem muitas corretoras que ainda operam usando um modelo de mesa de negociação. Quando uma corretora opera uma mesa de negociação, suas perdas podem igualar o lucro das mesas de negociação. Isso levou muitos a especular que sua corretora está manipulando feeds de preços ou se envolver em outro comportamento inaceitável para obter um lucro rápido.

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Tanto Spot Forex quanto Currency Futures têm seus próprios prós e contras. Aqueles que favorecem o futuro da moeda como instrumento comercial tendem a colocar uma ênfase significativa na transparência e regulação. Enquanto aqueles que cantam os lances de Spot FX tendem a se concentrar na liquidez e alavancagem. Deve-se notar que o Spot Forex é mais acessível para o comerciante de varejo médio e acessar o mercado de futuros de moeda certamente pode ser um desafio. O fato de que o mercado Spot Forex pode ser facilmente acessado explica em parte o rápido crescimento que o mercado spot de varejo experimentou nos últimos anos. Ambas as formas de negociação envolvem quantidades significativas de risco e aqueles que não têm certeza se a negociação é para eles devem buscar o conselho de um consultor financeiro independente. Veja nossa comparação de divisas corporativas para mais.

Porque Trade Forex: Forex vs. Futures.

Não é apenas o mercado de ações. O mercado forex também se orgulha de um monte de vantagens sobre o mercado de futuros, semelhante às suas vantagens em relação aos estoques.

Mas espere, há mais ... Muito mais!

No mercado forex, US $ 5,3 trilhões são negociados diariamente, tornando-se o mercado maior e mais líquido do mundo.

Esse mercado pode absorver o volume de negócios e os tamanhos de transações que diminuem a capacidade de qualquer outro mercado.

O mercado de futuros comercializa US $ 30 bilhões por dia. Trinta bilhões? Peanuts!

Os mercados de futuros não podem competir com a liquidez relativamente limitada.

O mercado forex é sempre líquido, o que significa que as posições podem ser liquidadas e parar ordens executadas com pouca ou nenhuma derrapagem, com exceção de condições de mercado extremamente voláteis.

Mercado de 24 horas.

Às 5:00 da tarde, domingo, a negociação começa quando os mercados se abrem em Sydney.

Às 7:00 da tarde, o mercado de Tóquio abre, seguido por Londres às 3:00 da manhã da EST.

E, finalmente, Nova York abre às 8:00 da manhã EST e fecha às 4:00 p. m. HUSA.

Como comerciante, isso permite que você reaja às notícias favoráveis ​​ou desfavoráveis ​​negociando imediatamente.

Se dados importantes vierem do Reino Unido ou do Japão, enquanto o mercado de futuros dos EUA está fechado, a abertura do dia seguinte pode ser um passeio selvagem.

Os mercados overnight em contratos de futuros existem, e enquanto a liquidez está melhorando, eles ainda são negociados em parte relativamente ao mercado forex local.

Minimal ou nenhuma comissão.

Com os corretores de comunicações eletrônicas tornando-se mais populares e predominantes nos últimos dois anos, existe a chance de um corretor exigir que você pague comissões.

A concorrência entre corretores forex spot é tão feroz que você provavelmente obterá as melhores cotações e custos de transação muito baixos.

Preço Certeza.

Ao negociar Forex, você obtém uma execução rápida e certeza de preços em condições normais de mercado. Em contrapartida, os mercados futuros e de ações não oferecem certeza de preço ou execução instantânea.

Os preços citados pelos corretores representam frequentemente o ÚLTIMO comércio, não necessariamente o preço pelo qual o contrato será preenchido.

Risco Limitado Garantido.

Os comerciantes devem ter limites de posição para fins de gerenciamento de risco. Esse número é definido em relação ao dinheiro na conta de um comerciante.

Durante as condições normais do mercado, todas as posições abertas serão fechadas imediatamente (durante condições de mercado rápidas, sua posição pode ser fechada para além do seu nível de parada).

No mercado de futuros, sua posição pode ser liquidada em uma perda maior que o que você teve em sua conta, e você será responsável por qualquer déficit resultante na conta. Isso é uma merda.

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Seu progresso.

Tempo e a moeda da sua vida. É a única moeda que você tem, e apenas você pode determinar como ela será gastada. Tenha cuidado para evitar que outras pessoas o gastem para você. Sandberg Carl.

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Futuros vs Spot Forex: Qual é o melhor?

01/04/2018 2:41 pm EST.

Diretor Gerente da FX Strategy e co-fundador da BKForex LLC, BK Asset Management.

Saiba por que esse comerciante de divisas acredita que um mercado oferece benefícios sobre o outro para comerciantes de varejo.

Os comerciantes de moeda provavelmente sabem que você tem uma escolha entre o mercado à vista e o mercado de futuros. Sempre há um argumento entre os comerciantes que amam cada um. Nosso convidado hoje é Boris Schlossberg para falar sobre isso. Então, Boris, eu sei que você vem do mercado à vista; Qual é a sua escolha em termos de pontos versus futuros?

Bem, você sabe, acho que o futuro é um produto muito bom, mas acho que simplesmente não é muito acessível para o comerciante varejista, e o principal motivo é isso: os futuros são basicamente negociados em tamanhos maiores, nos lotes padrão de 100.000 unidades. Existe um produto que comercializa em tamanhos menores em cerca de 10 mil unidades, mas não é apenas líquido o suficiente e, portanto, não é tão competitivo quanto um produto spot. O produto spot é muito mais flexível.

Os corretores de pontos, por exemplo, devem para tamanhos de apenas 1.000 unidades por até 100.000 unidades, e acho que é essa flexibilidade que torna a escolha mais preferível para a maioria dos comerciantes de varejo. Agora que, tendo sido dito, acho que o mercado de futuros é um mercado inteligente para o futuro porque é um mercado centralizado, você tem apenas uma contraparte, você não tem risco de contraparte, há muitas coisas a serem ditas a favor de um mercado global de câmbio de futuros. Eu simplesmente não acho que esteja lá ainda como um produto vital.

E quanto ao argumento para os comerciantes que pode ter sido mais válido há alguns anos atrás em vez de agora, mas que o corretor no mercado spot está levando o outro lado do seu comércio e, portanto, inerentemente, seus riscos não estão alinhados com os seus?

Penso que isso é verdade até certo ponto, porque certamente, é claro, é um mercado de revendedores, e isso é verdade, a propósito, não apenas no lado do varejo, mas no lado institucional, porque o mercado FX é todo o caminho através de um OTC mercado, o que significa que é um mercado orientado por negócios. No entanto, hoje em dia existem tantas plataformas que são passadas, o que significa um processamento direto, onde o revendedor não atua mais como principal, mas age principalmente como agente. Ele simplesmente facilita seu pedido e o envia ao mercado interbancário onde é colocado em um grupo cego.

No geral, acho que o mercado spot tornou-se tão competitivo e você pode vê-los nos spreads de todos os pares de moedas, e tornou-se muito mais regulamentado e, portanto, a possibilidade de um tipo de balanços realmente selvagens e uma espécie de habilidade Para os traficantes terem abusos, os clientes já existem em um grau muito menor do que costumava ser, mas, tendo sido dito, acho que você está certo, ainda há um pouco de conflito inerente no mercado e _____ deve estar ciente disso sempre que eles estão negociando, especialmente em um período muito, muito curto prazo, que é onde isso poderia ser mais evidente.

Bem, quando eu comecei a negociar moedas em 97, os spreads se alargariam e até mesmo interromperam as negociações completamente quando havia muita volatilidade.

Você ainda vê muitos desses acontecimentos, ou não tanto?

Não, você vê muito menos isso acontecer. Em primeiro lugar, você vê um alargamento muito menor dos spreads e, em segundo lugar, se esse alargamento está ocorrendo, está ocorrendo por períodos de tempo muito menores. Agora, tudo isso vai para a idéia do mercado como tornar-se muito mais competitivo, e também muito mais orientado para o STP, que há muitos corretores agora que simplesmente passam todo o fluxo para o interbancário, onde há muito maior atividade.

Além disso, a outra coisa sobre o FX do lado institucional é que ele também se tornou muito mais líquido. Agora você tem fundos de hedge, HFT, muitos outros participantes, além de meros interbancos que estão dispostos a fazer mercados no FX e, portanto, criar muito mais pools de liquidez e melhores preços para todos. Geralmente, acho que a tendência é realmente mais positiva para o comerciante varejista. Agora você poderá negociar preços muito melhores com feeds mais estáveis ​​do que nos últimos três ou quatro anos, então a experiência geralmente na minha opinião é muito melhor, mas, em geral, eu ainda acho que os problemas persistiram e certamente poderíamos ver mais melhoria à medida que avançamos.

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Qual é a diferença entre futuros de câmbio e FX spot?

O mercado forex é um mercado muito grande com muitas características, vantagens e armadilhas diferentes. Os investidores de Forex podem se envolver em futuros de divisas, bem como negociar no mercado forex local. A diferença entre estas duas opções de investimento é muito sutil, mas vale a pena notar.

Um contrato de futuros de moeda é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas a negociar um determinado montante de um par de moedas a um preço predeterminado (a taxa de câmbio indicada) em algum momento no futuro. Supondo que o vendedor não encerre prematuramente o cargo, ele ou ela pode possuir a moeda no momento em que o futuro é escrito, ou pode "apostar" que a moeda será mais barata no mercado spot algum tempo antes da data de liquidação.

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Forex: Os Futures são melhores do que o Spot?

Hoje em dia, os comerciantes têm tantas opções em termos do instrumento que eles querem usar para expressar sua opinião nos mercados. Existem mini-futuros, cfds, pontos, ETFs e contratos de futuros regulares para não mencionar ações e títulos tradicionais. Portanto, espalhe o capital entre todos esses produtos e combine isso com uma falta geral de confiança do público em geral e não é de admirar por que temos esses mercados indecisos e sem convicção nos dias de hoje. Quando se trata de negociação forex, as pessoas enfrentam duas escolhas particulares: pontos ou futuros?

Antes que um comerciante mais recente possa efetivamente escolher esse produto, é muito importante conhecer a diferença entre os dois. A principal diferença é que o mercado à vista está em balcão, enquanto o mercado de futuros é conduzido através de uma central de câmbio. Na superfície, isso pode não significar muito para os comerciantes mais recentes, mas essa escolha pode ter um efeito importante no tipo de estratégia que você escolhe empregar. Por exemplo, se você pretende ser um scalper ou um comerciante de momentum de muito curto prazo que negocia com freqüência, sua conta de corretores de Forex de varejo médio não será a melhor escolha. Por quê? os spreads e os conflitos de interesses o colocam em uma grande desvantagem, e o mercado já é bastante resistente, você não precisa de obstáculos adicionais. Um ECN ou o futuro seria uma escolha mais apropriada.

Uma das razões pelas quais eu acho que essa escolha é menos óbvia para o novo comerciante é assim que eles buscam abrir uma conta de futuros, eles vêem que os requisitos de margem são maiores (menos alavancagem) e os tamanhos do contrato são maiores, o que significa menos flexibilidade e mais riscos que geralmente são inadequados para pequenas contas.

Agora, se a sua estratégia pretendida exige intervalos de tempo maiores e você precisa de muito menos precisão, então um corretor forex de varejo e / ou cfd estará bem e você poderá aproveitar toda a flexibilidade que acompanha essa conta.

Por que os contratos de futuros e as plataformas de negócios ativos da ECN são melhores para o escalpelamento? A liquidez não é proveniente de um único provedor de fontes, como uma mesa de negociação. Esses mercados são mais naturais e são principalmente livres de conflito de interesses. Certifique-se de que você tenha o capital de risco e a experiência para negociar nesse nível.

Um comerciante de forex experiente sabe que existem estratégias melhor aplicadas no mercado à vista e estratégias melhor aplicadas no mercado de futuros. Existem ainda mini-futuros disponíveis hoje que não são tão líquidos, mas oferecem a flexibilidade do mercado à vista sem os problemas que acompanham um corretor de serviços.

Como um comerciante mais recente, você definitivamente deve aproveitar o tempo para aprender sobre os instrumentos que estão disponíveis para você e como eles funcionam exatamente. À medida que você ganha experiência, você estará muito melhor preparado para avançar com suas estratégias.