O que é Forex hedging e como eu uso isso?
Hedging significa assumir uma posição para compensar o risco de futuras flutuações de preços.
É um tipo de transação financeira muito comum que as empresas realizam regularmente, como parte de fazer negócios.
As empresas geralmente ganham indesejáveis exposições ao valor das moedas estrangeiras e ao preço das matérias-primas.
Como resultado, eles procuram reduzir ou remover os riscos que acompanham essas exposições através de transações financeiras.
Na verdade, os mercados financeiros foram criados em grande parte apenas para este tipo de transações - onde uma parte descarrega o risco para outra.
Uma companhia aérea pode estar exposta ao custo do combustível para jatos, o que, por sua vez, correlaciona-se com o preço do petróleo bruto.
Uma multinacional dos EUA aumentará as receitas em muitas moedas diferentes ...
. mas informará seus ganhos e pagará dividendos em dólares norte-americanos.
As empresas se protegerão em vários mercados, para compensar os riscos de negócios colocados por essas exposições indesejadas.
Por exemplo, a companhia aérea pode escolher se proteger através da compra de contratos de futuros em petróleo bruto.
Isso protegeria a empresa contra o risco de aumento dos custos com o aumento do preço do petróleo.
. O petróleo cru tem preços internacionais em dólares americanos.
Quando os contratos futuros expiram, a empresa levaria a entrega física do petróleo e pagaria em dólares americanos.
Se estamos falando de uma empresa que não seja dos EUA, isso representaria um risco cambial.
Portanto, há uma forte probabilidade de a empresa também optar por proteger seus riscos em divisas.
Para fazer isso, a empresa venderia sua moeda nativa para comprar dólares americanos ...
. e, assim, cobrir sua exposição ao dólar a partir da posição de petróleo bruto.
Não são apenas as empresas que participam do hedging Forex.
Como indivíduo, você pode encontrar-se em uma posição em que a cobertura cambial pode ser uma opção atrativa.
O que é hedging em Forex? Hedge e hold forex estratégia explicada.
Hedging pode ser feito de várias maneiras diferentes no Forex.
Você pode cercar parcialmente, como uma forma de isolar contra o peso de um movimento adverso:
. ou você pode proteger completamente, para remover totalmente qualquer exposição a flutuações futuras.
Há também uma série de instrumentos que podem ser usados, incluindo futuros ou opções.
Mas, vamos nos concentrar no uso do mercado spot FX.
Você pode encontrar-se protegido contra risco de câmbio, se você possui um ativo no exterior.
Por exemplo, digamos que você vive no Reino Unido e tenha investido em ações da Nintendo, sentando um lucro saudável após o sucesso da Pokemon Go.
E digamos que seu lucro não realizado é JPY 1.000.000.
Agora, se você quisesse traçar uma linha abaixo desse lucro:
. você poderia vender suas ações e, em seguida, converter o iene novamente em libras esterlinas.
A uma taxa GBP / JPY de 137,38, seu lucro seria de 1.000.000 / 137,38 = £ 7,279 (ignorando os custos de transação).
Aqui está um exemplo de como o hedge é feito com a Admiral Markets.
Se você está interessado em fazer algo assim, experimente-se com a MT4 Supreme Edition.
Agora, continuando com nosso cenário - e se você quisesse manter suas ações com a esperança de gerar seus lucros ainda mais?
Em tal cenário, você está mantendo sua longa exposição à Nintendo:
. mas você também tem uma exposição ao GBP / JPY.
O que isto significa?
Se o iene enfraquecer, ele irá reduzir seu lucro.
Você pode estar feliz por executar tal exposição, na esperança de obter lucros adicionais com o fortalecimento do iene.
Mas se você só estivesse interessado em ter uma exposição ao bem em questão sem a exposição adicional ao FX - você pode comprar GBP / JPY como hedge.
Ao fazê-lo, você está protegendo contra o risco cambial.
Quanto você deve se proteger?
Depende se deseja remover completamente o seu risco de câmbio.
Se você quisesse proteger toda a posição, você precisaria comprar £ 7,279 em ienes.
Um contrato de GBP / JPY é de £ 100,000.
Você precisaria comprar 7,279 / 100,000 = 0,07279 contratos.
Se o iene agora enfraquecer contra a libra, você irá lucrar com o seu comércio GBP / JPY à medida que a taxa de câmbio aumenta.
O valor que você faz da sua cobertura de risco de câmbio, deve compensar o impacto negativo do Iene mais fraco em seu comércio de ações.
Na realidade, existe a complicação de que o risco cambial flutua à medida que o valor das ações muda.
Consequentemente, você precisaria:
alterar o quanto foi coberto, como o valor das ações mudou.
Agora vamos considerar alguém que é meramente um comerciante FX.
Como funciona Forex hedge and hold strategy?
Hedging é tudo sobre reduzir seu risco, para proteger contra movimentos de preços indesejados.
Obviamente, a maneira mais simples de reduzir o risco é reduzir ou fechar posições.
Mas, pode haver momentos em que você só pode querer reduzir temporariamente ou parcialmente a sua exposição.
Dependendo das circunstâncias, uma cobertura pode ser mais conveniente do que simplesmente fechar.
Vejamos outro exemplo - digamos que você ocupa várias posições da FX antes do voto da Brexit.
Suas posições são:
curto um lote EUR / GBP curto dois lotes de USD / CHF longo um lote de GBP / CHF.
No geral, você está feliz com estes como posições de longo prazo, mas você está preocupado com o potencial de volatilidade na libra esterlina no voto de Brexit.
Em vez de se livrar de suas duas posições com a GBP, você decide em vez de se proteger.
Você faz isso tomando uma posição adicional, vendendo GBP / USD.
Isso reduz sua exposição ao GBP, porque você é:
vendendo libras e comprando dólares dos EUA, enquanto suas posições existentes possuem GBP longa e dólares em dólares curtos.
Você poderia vender dois lotes de GBP / USD para proteger completamente sua exposição esterlina, o que também teria um efeito adicional de remover sua exposição ao USD.
Alternativamente, você pode proteger uma quantidade menor do que isso, dependendo da sua própria atitude em relação ao risco.
O gráfico acima mostra o quão bruscamente o GBP / USD se moveu na sequência do voto de Brexit.
A posição curta assumida em GBP / USD como hedge, o salvaria de uma grande perda.
Observe que você também pode trocar um par de moedas diferentes:
. O aspecto fundamental é o estatura da libra esterlina, porque é a volatilidade da libra esterlina que você estava procurando evitar.
O GBP / USD é usado como um exemplo aqui porque ele é compensado convenientemente contra sua posição em dólar longo existente.
Observe que há um impacto adicional consequente sobre sua exposição ao dólar dos EUA.
Outra maneira, ligeiramente menos direta, de proteger uma exposição cambial é colocar um comércio com um par de moedas correlacionadas.
A Matriz de Correlação fornecida com o MetaTrader 4 Supreme Edition permite que você visualize a correlação entre diferentes pares de moedas.
Se você encontrar um par de moedas fortemente correlacionado com outro, é possível construir uma posição que seja em grande parte neutra no mercado.
Por exemplo, digamos que você tenha uma posição longa em GBP / USD.
Você vê que USD / CAD tem uma forte correlação negativa com GBP / USD (como na imagem acima).
Comprar USD / CAD deve, em teoria, servir para proteger uma parte da sua exposição - fornecendo a correlação.
Mas porque eles não estão 100% inversamente correlacionados:
. não proporcionaria uma cobertura total.
. se você negociasse em um tamanho equivalente em ambos os pares.
O conceito de combinar posições correlacionadas para compensar o risco é onde os fundos de hedge de Forex originalmente obtiveram o nome deles.
Se você está interessado em tentar construir uma estratégia de mercado neutro, você pode experimentar livre de risco com nossa Demo Trading Account.
Palavras finais sobre cobertura cambial Forex.
Hedging é uma maneira de evitar riscos, mas tem um custo.
Há custos transacionais envolvidos, é claro, mas hedging também pode diminuir seu lucro.
Uma cobertura normalmente reduz sua exposição.
Isso reduz suas perdas se o mercado se mover de forma adversa.
Mas se o mercado se move a seu favor, você faz menos do que teria feito sem o hedge.
Tenha em mente que hedging:
não é um truque mágico que lhe garante dinheiro, não importa o que o mercado faça, é uma forma de limitar o potencial dano de uma flutuação adversa de preços, no futuro.
Às vezes, simplesmente fechar ou reduzir uma posição aberta é a melhor maneira de prosseguir.
Em outras ocasiões, você pode encontrar uma cobertura ou uma cobertura parcial, para ser o movimento mais conveniente.
Faça o que for mais adequado à sua atitude de risco.
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Procurando uma maneira de proteger contra grandes perdas? Você precisa aprender sobre Hedging.
Os comerciantes Forex sensíveis estão sempre procurando uma maneira de limitar seus riscos e melhorar suas chances de ganhar. Há muitas maneiras diferentes de fazer isso, mas vamos nos concentrar aqui em uma estratégia que também é usada por muitas grandes instituições. No caso da negociação Forex, hedging não é um termo de jardinagem que se refere a fazer formas interessantes de árvores e arbustos. Hedging, no mundo Forex, é uma maneira simples em que você pode garantir contra o pior resultado de um comércio e reduzir o impacto do evento adverso. Você encontrará isso em várias ocasiões, e há corretores Forex que permitem isso e aqueles que não o fazem. Então, o que exatamente é hedging, e é uma coisa boa ou ruim para fazer?
O que é hedging?
Hedging significa comprar e vender ao mesmo tempo, ou dentro de um curto período, dois instrumentos diferentes, que podem estar em mercados diferentes, como opções e ações, ou no mesmo mercado, como o mercado Forex. É muito comum encontrar comerciantes usando a estratégia de hedge, bem como instituições, algumas das quais tornam uma parte obrigatória do seu plano de investimento. Se você tem interesse em investimentos, você certamente terá ouvido falar de hedge funds. Estes são fundos de investimento que "cercam" a maioria de seus negócios. Hedging é um termo comum usado em vários contextos diferentes, mas nos concentraremos em sua aplicação na negociação Forex.
Quando se trata de hedging, os corretores de Forex têm pontos de vista diferentes. Alguns receberão a prática, enquanto outros proíbem essa tática. Devemos também salientar que, para os comerciantes dos EUA, a cobertura não é permitida, devido aos novos regulamentos Forex.
Há uma série de maneiras diferentes de proteger uma posição, mas a premissa básica é que, quando você tem uma posição longa para um par de divisas específico, você tira outra posição que servirá para proteger o comércio inicial, caso o preço do par diminuir, limitando assim o risco de queda da posição inicial.
Alternativamente, se você estiver em uma posição curta, você assume outra posição para proteger o comércio do risco ascendente. Existem alguns métodos comuns nos quais isso pode ser feito, e discutiremos estes próximos.
Simple Forex Hedging.
Se você é novo em hedging, este é provavelmente o melhor lugar para começar, porque é o mais simples. Também conhecido como hedging direto, refere-se a ter uma posição longa e curta em um par de moedas. Vamos dar um exemplo para explicar melhor o princípio:
Você aguarda EUR / USD em 1.12 e começa a se mover contra você. Se você quiser tentar sua mão em hedging, você deve abrir uma posição curta em EUR / USD, digamos, 1.10. Agora você tem que decidir se você acha que a taxa de câmbio é mais provável que vá para cima ou para baixo. Se você não pode fazer uma escolha, você pode optar por deixar ambas as posições abertas até obter um prompt de um sinal para fechar, ou definir uma parada para, ambos ou qualquer posição. Se você acha que a taxa de câmbio está prestes a diminuir, você tem a opção de fechar a posição longa com uma perda e permitir que a posição curta continue funcionando com lucro. Seja o que for que você decidir fazer, as perdas da posição inicial longa são compensadas, tudo isso graças a sua hedging sensata.
Trocando vários pares de moedas.
A negociação de múltiplos pares de moedas é outra maneira de minimizar seu risco na negociação Forex. Imagine o mesmo cenário acima. Em outras palavras, você está em uma posição longa no EUR / USD e parece que vai se mover contra você. Você tem a opção de abrir outra posição longa em USD / CHF. Você faria isso porque esses dois pares de moedas mostraram-se no passado para ter uma alta correlação inversa, o que significa que muitas vezes se moverão em direções opostas entre si. Você também tem a opção de proteger uma posição aberta para procurar pares de moedas com alta correlação. Com uma posição longa em EUR / USD que começa a se mover contra você, existe a opção de abrir uma posição curta em GBP / USD.
Você, naturalmente, precisará ter cuidado ao usar essa estratégia de hedge particular e garantir que você tenha conhecimento suficiente em relação à correlação de pares de moedas. Esta pode ser uma estratégia de hedge que seja mais adequada para o comerciante experiente. Existe uma desvantagem com esta estratégia particular de hedge, na medida em que a interação pode tornar-se fraca a qualquer momento, e também o fato de que suas perdas podem ser minimizadas, mas seus lucros também serão reduzidos.
Estes são apenas alguns exemplos de maneiras pelas quais você pode aproveitar a cobertura para minimizar suas perdas. Vamos discutir as etapas que você deveria tomar ao desenvolver sua própria estratégia de hedge e # 8230;
Desenvolver uma estratégia de cobertura em quatro etapas fáceis.
Uma estratégia de hedge no Forex trading é melhor desenvolvida em quatro partes:
Analisar o risco - O primeiro passo que um comerciante deve tomar ao considerar a adoção de uma estratégia de hedge é identificar o risco que está sendo tomado na posição atual ou proposta. Então eles precisarão decidir se vale a pena o risco de não ser coberto. Determine os níveis de risco - Todo comerciante terá seus próprios níveis de tolerância ao risco, o que determinará a quantidade de risco que precisa ser coberta. Cabe ao comerciante individual determinar qual o risco que eles estão dispostos a tomar, e quanto eles estão preparados para pagar para reduzir esse risco. Decidir uma estratégia de hedge Forex Colocar a estratégia de hedge e monitorá-la - Uma vez que a estratégia de hedge foi implementada, será necessário monitorar regularmente para garantir que o risco permaneça minimizado.
Hedging é apenas uma maneira em que um comerciante pode reduzir o risco envolvido na negociação Forex. Uma grande parte da negociação Forex está gerenciando riscos e dinheiro, por isso é sempre bom ter tantas ferramentas quanto possível, e hedging é ótimo para ter no arsenal. Lembre-se, porém, de que nem todos os corretores de Forex de varejo permitem hedging em suas plataformas, por isso, certifique-se de fazer sua pesquisa antes de começar a negociar.
Hedging no mercado Forex.
Nos termos mais simples, o hedging pode ser descrito como uma estratégia para reduzir o risco e aumentar as probabilidades de ganhar. Hedging é uma espécie de truque de seguro, apenas sem uma taxa de seguro. Ele simplesmente se refere a comprar e vender dois ativos diferentes simultaneamente ou dentro de um curto período. Hedging tornou-se uma estratégia comum no mercado Forex. Por exemplo, a cobertura implica a seleção de dois pares de moeda correlacionados, como o EUR / USD e o EUR / GBP e assumindo direções contrárias em ambos os pares. Essa tática ou estratégia geralmente é usada para evitar riscos quando a incerteza é alta. Com corretores que permitem hedging direto, você pode comprar um par de moedas e, ao mesmo tempo, colocar uma troca para vender o par de moedas. Isso é chamado de hedging direto. Simplesmente, você tem permissão para negociar a direção oposta do seu comércio original sem ter que fechar esse comércio primeiro. Alguns preferem fechar o comércio original por uma perda e abrir uma nova posição, mas a cobertura refere-se a ganhar dinheiro, mesmo que o comércio original evolua contra sua posição porque o lucro aumenta simultaneamente no segundo comércio. Se o mercado voltar a favor do seu primeiro comércio, você pode simplesmente fechar o comércio de hedging (segundo comércio) ou parar uma parada. O problema é que a cobertura direta não é suportada pela maioria dos corretores, e os comerciantes têm que buscar métodos indiretos e estratégias de hedge.
Estratégias de cobertura indireta ou complexa.
Para evitar cobertura direta, os comerciantes podem usar dois pares de moedas. Por exemplo, o primeiro comércio referente a USD / GBP com uma previsão de que o dólar subirá, enquanto o segundo comércio inclui CHF / USD prevendo que o USD cairá. Neste caso, um comerciante segura e protege sua posição no USD, o que é positivo, mas, ao mesmo tempo, o comerciante está sujeito a flutuações no GBP e CHF. Este tipo de hedge, onde apenas uma moeda de um par é protegido, não é extremamente confiável e lucrativo a menos que o comerciante tenha elaborado um esquema complexo, incluindo outros pares de moedas.
Cobertura de Forex e Análise de Risco.
O hedge deve sempre ser precedido por uma sólida análise de mercado. Esta análise pode ser dividida em quatro partes:
a.) A análise de risco envolve uma avaliação de risco por parte do comerciante que deve avaliar se o risco pode ser coberto por hedging ou não, e se o risco for bastante alto ou baixo.
b.) O limite de tolerância de risco é uma decisão que deve ser feita pelo comerciante. O comerciante decide por conta própria em que medida ele / ela está disposta a entrar em um comércio arriscado. Uma coisa é certa, mesmo se a proteção for um meio de proteção, não há comércio de Forex completamente livre de riscos.
c.) Decidir em uma estratégia de hedge Forex é o próximo passo. Um dos mais populares inclui a técnica de opções de moeda estrangeira que concede o direito ao comerciante de comprar ou vender um par de divisas específico a uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro.
d.) Recomenda-se o acompanhamento próximo do comércio para observar se a estratégia funciona e se forem necessárias etapas adicionais para minimizar a perda (como opção de parada, abertura de novas posições, etc.)
Contratos Spot.
Os contratos manuais foram uma das estratégias de Forex mais comuns. No entanto, os contratos à vista não são os métodos mais eficientes de hedge, dado que eles são bastante a causa de hedging é necessário. Os contratos manuais referem-se a contratos regulares entre corretores de varejo de Forex e comerciantes. As datas de entrega são curtas, e. Dois dias, e são proposições de alto risco.
A cobertura não é sempre permitida.
Muitos corretores não permitem hedge, especialmente não quando se comercializam com o bônus ou o dinheiro da promoção. Usar hedging nestas situações pode fazer com que você seja desqualificado com muita facilidade. Se estiver interessado em proteger e proteger esse tipo de investimento, certifique-se de que seu corretor não o proíba. Na maioria dos casos, as informações são exibidas no site do corretor, para que você possa facilmente descobrir quais corretores proíbem a proteção. Além disso, a cobertura é ilegal no mercado Forex dos EUA e os comerciantes manobra em torno da lei para usar a cobertura, pelo menos de alguma forma, como uma técnica (por exemplo, eles podem abrir contas em dois corretores diferentes, abrindo uma posição curta e uma longa).
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O que é necessário para o Hedge?
Hedging pode ser muito complicado e frustrante, especialmente se não foi pensado. Muitos comerciantes tendem a cair no ciclo vicioso de adicionar constantemente e remover suas posições em ambas as direções. Eles lutam para encontrar uma saída rentável e não querem desistir a tempo. Hedging é, em todos os aspectos, uma técnica reservada exclusivamente para comerciantes experientes. Os recém-chegados devem ficar longe de hedging até descobrir os movimentos do mercado e da moeda. A cobertura de sucesso também depende de previsões precisas e estudos e análises de mercado completos. Isso significa que os comerciantes realmente precisam conhecer o mercado dentro e fora para fazer previsões precisas. Hedging requer muita paciência, e muitos comerciantes emocionais não podem pressionar, levando-se a um beco sem saída. É difícil mantê-lo legal quando se tem que vigiar várias posições. Além disso, às vezes, as datas de validade podem levar semanas ou meses, o que pode ser uma verdadeira tortura mesmo para os comerciantes mais calmos.
Os verdadeiros riscos da cobertura.
a.) Muitos comerciantes ficam presos em seus negócios de hedge por muito tempo, esperando por um resultado positivo. Outra questão é que as retiradas de dinheiro não são permitidas durante o período de cobertura.
b.) Se realmente ficar feio, você pode ter que sucumbir ao efeito de dominó e abrir a posição após a posição (por exemplo, a primeira posição exige que você abra um segundo, se o segundo não funcionar, você abre um terceiro para cobrir o segundo, e assim por diante). Hedging fica facilmente fora de controle, e antes de conhecê-lo, você estará se protegendo todo o lugar.
c.) A perda de lucro devido a hedging geralmente acontece porque os comerciantes perdem a paciência. Os comerciantes que ficaram presos há muito tempo em uma situação de cobertura com múltiplas posições abertas geralmente chegam ao ponto em que fecham todas as posições ao mesmo tempo, o que resulta em perdas de lucros pesados.
Conclusão.
Esta revisão mostra que os comerciantes devem ter um bom plano para empregar estratégias de hedging bem-sucedidas. Mesmo que forneça segurança e proteja posições, pode facilmente sair do controle e expor os comerciantes a riscos e perdas ainda maiores. Muitos exemplos provam que apenas comerciantes experientes podem fazer malabarismos com sucesso entre múltiplas posições abertas. Portanto, a proteção não é para todos, e muitos deveriam fazer uma aprovação. Saltar em hedging é muito menos arriscado do que tentar proteger sua posição quando você não tem certeza do que está fazendo.
Forex Hedging: Como criar uma estratégia de hedge rentável simples.
Em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar outra pessoa para cobrir seu risco de queda.
Neste artigo, falo sobre várias estratégias de hedge forex comprovadas. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode saltar com segurança, se você já entende de que hedging é tudo.
As duas primeiras seções analisam as estratégias de proteção para se proteger contra o risco de queda. A cobertura de pares é uma estratégia que comercializa instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para equilibrar o perfil de retorno. O hedge de opções limita o risco negativo ao usar opções de chamada ou colocação. Isto é tão perto de uma cobertura perfeita como você pode obter, mas vem a um preço como é explicado.
O que é Hedging?
Hedging é uma forma de proteger um investimento contra perdas. Hedging pode ser usado para proteger contra uma mudança de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é cotado em uma moeda diferente para o seu próprio.
Ao pensar em uma estratégia de proteção, é sempre importante ter em mente as duas regras de ouro:
Hedging pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito vem a um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto na medida em que o próprio hedge pode restringir seus lucros.
A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura não deve estar no mercado em primeiro lugar. Sempre vale a pena pensar de antemão.
Cobertura de moeda simples: o básico.
A forma mais básica de hedging é onde um investidor quer mitigar o risco cambial. Digamos que um investidor americano compra um ativo estrangeiro que é denominado em libras esterlinas. Por simplicidade, vamos assumir que é uma empresa compartilhada, embora tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de ativos.
A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor.
Sem proteção, o investidor enfrenta dois riscos. O primeiro risco é que o preço da ação cai. O segundo risco é que o valor da libra britânica cai contra o dólar dos EUA. Dada a natureza volátil das moedas, o movimento das taxas de câmbio poderia facilmente eliminar quaisquer lucros potenciais na participação. Para compensar isso, a posição pode ser coberta usando uma moeda GBPUSD como segue.
No acima, o investidor "calça" uma moeda em frente no GBPUSD à taxa atual do local. O volume é tal que o valor nominal inicial corresponde ao da posição de compartilhamento. Este "bloqueia" a taxa de câmbio, portanto, dando proteção ao investidor contra movimentos da taxa de câmbio.
No início, o valor da frente é zero. Se o GBPUSD cair, o valor da frente aumentará. Da mesma forma, se o GBPUSD aumentar, o valor da frente cai.
A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda doméstica permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai contra o dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a participação agora vale apenas US $ 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que a moeda em frente vale agora $ 378.60. Isso compensa exatamente a perda na taxa de câmbio.
Note também que, se o GBPUSD aumentar, acontece o contrário. A ação vale mais em termos de USD, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda frente.
Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava conhecer o tamanho do contrato antecipado com antecedência. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho da frente para corresponder ao valor da participação.
Como mostra este exemplo, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e dispendioso.
Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade.
Porque o hedge custou e pode capitalizar os lucros, é sempre importante perguntar: "why hedge"? Para os comerciantes de FX, a decisão de se proteger é raramente clara. Na maioria dos casos, os comerciantes da FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda.
Pips diários.
Essencial para qualquer pessoa séria em ganhar dinheiro com o escalpelamento. Ele mostra por exemplo como tendências de couro cabeludo, retratos e padrões de velas, bem como como gerenciar riscos. Ele mostra como evitar os erros que muitos novos comerciantes de couro cabeludo caem.
Os comerciantes de transporte são a exceção disso. Com um carry trade, o comerciante tem uma posição para acumular interesse. A perda ou o ganho da taxa de câmbio é algo que o comerciante de carry precisa permitir e é muitas vezes o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente eliminar o interesse que um comerciante acumula segurando um par de transporte.
Mais ao ponto, os pares de transporte são frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para dentro e para longe deles à medida que as políticas do banco central mudam (leia mais).
Para mitigar esse risco, o comerciante de carry pode usar algo chamado "cobertura de par de carry reverso". Este é um tipo de comércio básico. Com esta estratégia, o comerciante terá uma segunda posição de hedge. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o par de carregamento, mas crucialmente o interesse de troca deve ser significativamente menor.
Exemplo de cobertura de pares: comércio de base.
Faça o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá um interesse líquido de 3.39%. Agora, precisamos encontrar um par de hedging que 1) se correlaciona fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial exigido.
Usando esta ferramenta de hedge FX gratuita, os seguintes pares são retirados como candidatos.
A ferramenta mostra que AUDJPY tem a maior correlação com NZDCHF durante o período que escolhi (um mês). Uma vez que a correlação é positiva, precisamos curtir este par para dar cobertura contra NZDCHF. Mas como o interesse em uma posição AUDJPY curta seria de -2,62%, eliminaria a maior parte do interesse de transporte na posição longa em NZDCHF.
O segundo candidato, o GBPUSD parece mais promissor. Os juros sobre uma posição baixa em GBPUSD seria de -1,04%. A correlação ainda é bastante alta em 0.7137, portanto, esta seria a melhor escolha.
Em seguida, abrimos as seguintes duas posições:
Os volumes são escolhidos para que os montantes do comércio nominal correspondam. Isso dará a melhor cobertura de acordo com a correlação atual.
A Figura 1 mostra os retornos do comércio de hedge versus o comércio não coberto. Você pode ver disso que o hedging está longe de ser perfeito, mas ele reduz com sucesso algumas das grandes gotas que de outra forma ocorreria. A tabela abaixo mostra os fluxos de caixa do mês a mês e os lucros / prejuízos tanto para o comércio coberto como não coberto.
Manter cobertura com opções.
A cobertura usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início durará muito e, de fato, pode até reverter em determinados períodos de tempo. Isso significa que "cobertura de par" poderia aumentar o risco de não diminuí-lo.
Para estratégias de hedge mais confiáveis, é necessário o uso de opções.
Comprando as opções de dinheiro.
Uma abordagem de cobertura é comprar opções de "fora do dinheiro" para cobrir a desvantagem no carry trade. No exemplo acima, uma opção de compra "fora do dinheiro" na NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. O motivo para usar um "out of the money put" é que a opção premium (custo) é menor, mas ainda oferece a proteção do carry trader contra uma redução severa.
Vender opções cobertas.
Como alternativa à cobertura, você pode vender opções de chamadas cobertas. Esta abordagem não proporcionará proteção negativa. Mas, como escritor da opção, você paga a opção premium e espera que ela expire sem valor. Para uma "chamada curta", isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. Claro que se o preço cair muito longe, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de forma contínua, escrevendo chamadas cobertas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar perdas negativas.
Se o preço subir, você terá que pagar a chamada que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF.
Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções com mais detalhes.
Proteção contra descida usando as opções FX.
O que a maioria dos comerciantes realmente quer quando falam de hedging é ter proteção contra desvantagens, mas ainda tem a possibilidade de obter lucro. Se o objetivo é manter alguma vantagem, há apenas uma maneira de fazer isso e isso é usando opções.
Ao proteger uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra baixa. As opções são diferentes. Eles têm uma recompensa assimétrica. A opção irá pagar quando o subjacente vai em uma direção, mas cancelar quando vai na outra direção.
Primeiro, uma terminologia de opções básicas. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção de risco. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda de GBPUSD, você compraria (vai longa) uma opção de GBPUSD. A put pagará se o preço cair, mas cancele se ele sobe.
Por outro lado, se você tiver GBPUSD curto, para proteger contra ele, você compraria uma opção de compra.
Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial.
Estratégia básica de hedge usando opções de venda.
Faça o seguinte exemplo. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD.
O preço já caiu desde que ele entrou, então a posição agora está baixa em US $ 70.
O comerciante quer proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta com a esperança de que o GBPUSD faça um grande movimento para o lado oposto. Para estruturar esta cobertura, ele compra uma opção de GBPUSD. O acordo de opção é o seguinte:
Comércio: Compre 0,1 x GBPUSD opção de venda.
A opção de venda pagará se o preço do GBPUSD cai abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço for superior a 1.500 no prazo de validade, a opção de venda expirará sem valor.
O acordo acima limitará a perda no comércio para 100 pips. No pior dos casos, o comerciante perderá US $ 190,59. Isso inclui o custo de US $ 90,59 da opção. O lucro positivo é ilimitado.
A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante compra. Esta é uma opção "fora do dinheiro". O valor do tempo, ou prémio, é para refletir o fato de que o preço pode cair e a opção pode, portanto, ser "no dinheiro".
O comerciante paga US $ 90,59 por este privilégio de obter protecção contra desvantagens. Este prémio é para o vendedor da opção (o escritor).
Observe que a estrutura acima de um put plus um longo no subjacente tem a mesma compensação de uma opção de chamada longa.
A tabela acima mostra os desembolsos em três cenários diferentes: ou seja, o preço subindo, caindo ou permanecendo o mesmo. Observe que o preço deve aumentar ligeiramente para que o comerciante faça um lucro para cobrir o custo do prémio da opção.
Para ajudá-lo a testar as idéias comerciais apresentadas aqui, os seguintes downloads gratuitos são fornecidos:
Gostaria de se manter informado?
Por que vender opções? Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de "pegar moedas". Opções de venda: quanto margem eu preciso?
Ao vender (escrever) as opções, uma consideração crucial é o requisito de margem. Planejamento correto. Criando uma estratégia de hedge rentável simples.
Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam significar é que eles querem limitar as perdas, mas ainda assim. Como melhorar o rendimento com chamadas e lançamentos cobertos.
Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação, de modo bastante estático. Isto'. Estratégias de propagação de opções.
Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção fora do dinheiro ao mesmo tempo em que compra um. Como criar uma opção Straddle, Strangle e Butterfly.
Nos mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo atrasado, as perdas não podem sempre ser compitidas. Comercialização espalhada e como fazer funcionar.
Se você se encontra repetindo os mesmos trades dia a dia e dia - e muitos comerciantes ativos fazem. Derivados FX: Usando Indicadores de Interesse Aberto.
Os encaminhamentos de moeda e os futuros são onde os comerciantes concordam com a taxa de troca de duas moedas em uma determinada.
Olá Seyedmajid & # 8211; É possível compartilhar suas experiências.
Eu fiz uma estratégia de cobertura vencedora que sempre ganha lucro, não importa onde o mercado está indo & # 8230;
Esta é a minha estratégia final após 8 anos de negociação.
você pode compartilhar mano.
super artigo sobre cobertura e minuciosamente explicado .. Obrigado, Steve.
O que é Hedging em Forex e é realmente livre de riscos?
Hedging in forex é uma das músicas que os comerciantes cantam.
É como um dispositivo imprescindível na caixa de ferramentas.
Especialmente se você é um comerciante veterano, é evidente que o hedge de forex não é vocabulário para você.
Em qualquer caso, quem não quer proteger seu investimento contra as incertezas do mercado cambial?
Quem não quer uma exposição reduzida do seu investimento contra o ambiente forex volátil?
Mesmo algumas das preocupações mais ricas do mundo sobre perder um centavo, às vezes.
É, portanto, uma razão, portanto, que essa estratégia de negociação chamada "hedging" ganhou o coração de muitos comerciantes.
Basta colocar uma cobertura, você pode minimizar suas perdas e até mesmo bloquear um lucro.
Está certo; O hedge de divisas é como uma espada de dois gumes.
Isso não só ajuda você a obter lucro, mas também ajuda a proteger seu investimento simultaneamente.
O que é crucial: todos sabemos como o mercado forex é notório quando se trata de surpresas nos movimentos de preços.
Você pode ter um lucro neste minuto e se foi no segundo segundo.
Você pode perder sua camisa em um piscar de olhos.
Mas o hedge forex pode ajudar a evitar apenas isso!
Ei, não tão rápido!
Existe uma curva de aprendizado envolvida.
Você precisa fazer isso direito!
Você precisa dominar os prós e contras do jogo.
Esta pode não ser sua xícara de chá se você quiser pegar atalhos.
No entanto, aqui está o melhor ...
A cobertura forex é realmente livre de risco?
É certo garantir lucros?
Você deveria mesmo dar uma chance?
Isso é uma série de perguntas, eu sei, mas são cruciais.
Na verdade, é para o que você está aqui.
Ou, você não estaria lendo isso em primeiro lugar.
Mas antes de saltar diretamente ...
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O que é Hedging no Forex Trading?
Em palavras simples, hedging é comprar e vender simultaneamente, ou em um curto espaço de tempo.
O hedge de Forex, portanto, ocorre quando você toma duplas transações em direções opostas - geralmente ao mesmo tempo.
Ao comprar e vender moeda ao mesmo tempo, você está ajudando a fornecer menos exposição ao seu investimento, portanto, minimizando o risco - independentemente das mudanças de tendência no mercado.
Você está protegendo seu dinheiro arduamente contra movimentos de preços adversos, que são a norma durante os períodos voláteis.
Aqui está um exemplo para ilustrar o conceito de hedge forex:
Digamos que o EUR / USD está em um nível de resistência muito forte, de acordo com sua análise.
Consequentemente, você está antecipando que não deveria cair, mas cair duro.
Então, você fica sem EUR / USD.
Mas, porque você está olhando para proteger esse comércio contra qualquer mudança de tendência no mercado, apenas no caso, você faz muito tempo em um par de moedas positivamente correlacionadas, digamos, GBP / USD ou NZD / USD - que exibe um forte nível de suporte.
Note-se que cada posição deve cobrir-se mutuamente contra mudanças de tendências inesperadas no mercado.
O que está à sua disposição para você?
Se a posição curta se tornar um sucesso, ele deve mover uma tonelada de pips do que o que a posição longa daria.
Lançando a mesma moeda, se a posição longa ganhar, deve produzir muitos pips do que aqueles vistos na posição curta.
Portanto, de qualquer forma, seu lucro excederá a perda incorrida.
O que significa que se você subtraiu a perda sofrida pelo lucro obtido, você ainda terá lucro.
Não importa de que maneira o mercado se mova, mas o hedge forex ajuda a protegê-lo em ambas as direções.
Existe um motivo pelo qual se chama cobertura: protege seu investimento contra as incertezas do mercado (os hedge funds funcionam exatamente da mesma maneira).
O Hedging é Forex Fit para Novos Comerciantes?
Talvez você seja um novo comerciante.
Você já conheceu o que o hedging pode fazer e não aguardo para colocá-lo como uma das suas estratégias de negociação.
Você deve realmente seguir em frente?
Então, a resposta é não".
E por que isto?
Hedging in forex exige que o comerciante seja bem versado em uma série de estratégias de negociação, o que é crucial quando se trata de fazer uma análise técnica e fundamental efetiva.
Este não é sempre o caso com a maioria dos iniciantes, que, de fato, ainda podem tentar se molhar nos negócios.
Tenho certeza que você pode concordar comigo nisso!
Provavelmente, os comerciantes iniciantes dominaram apenas uma ou duas estratégias de negociação.
O que não é suficiente para realizar uma análise efetiva, seja técnica ou fundamental.
Além disso, os iniciantes talvez não estejam cientes de que a análise precisa ser feita com base nos longos quadros; não curtos.
E, porque o tempo é fundamental na cobertura de divisas, novos comerciantes podem não estar familiarizados com esse aspecto já.
É possível que eles não tenham o conhecimento de quando entrar no mercado e quando sair.
Hedging na negociação forex é uma zona de não-retorno para comerciantes iniciantes.
A maioria daqueles que arriscaram o uso prematuro da cobertura em suas carreiras comerciais tiveram suas contas aniquiladas.
Você não quer fazer parte disso!
Todos os corretores permitem a cobertura em Forex?
Talvez você tenha se apaixonado por hedging de forex já.
Mas, infelizmente, você descobriu que seu corretor não o apoia.
Bem, entenda que nem todos os corretores preferem a proteção, especialmente aqueles que estão baseados nos EUA.
Hedging foi banido nos EUA em algum lugar em 2018, apenas no caso de você não ter idéia.
Escusado será dizer, portanto, que hedging pode ser uma porca para quebrar se seu corretor é baseado nos EUA.
Não apenas os EUA sozinhos, mas deve ser prudente se você realizou uma pesquisa on-line para descobrir quais corretores são amigáveis.
Direct Forex Hedging vale a pena o seu sal?
O que é hedging direto?
A resposta está aqui: fique legal, por favor.
A cobertura de forex direta é a compra e venda de um único par de moedas simultaneamente.
Está certo; apenas um par de moedas está envolvido aqui.
Se você comprar EUR / USD em 1.1867, então vendê-lo ao mesmo preço (1.1867), simultaneamente, você colocou uma cobertura direta.
Você já pode ter adivinhado que você provavelmente vai se equilibrar.
Também não haverá lucro ou prejuízo.
Então, por que você deve fazer hedging direto se as chances são altas, você ganhará lucros zero?
Bem, alguns podem argumentar que a cobertura direta é útil quando você não tem certeza de que caminho o mercado está indo se mover.
Então você se prepara para ambos os lados da moeda, apenas no caso.
Então, se você detectar uma tendência hawkish, você fechará a posição de venda enquanto deixa o pedido de compra funcionar.
Se, por outro lado, você descobre que a tendência é dovish, você fecha a ordem de compra e deixa a posição de venda funcionar.
Finalmente, procure cobrir suas perdas com os lucros obtidos.
Mas aqui está o que bate a lógica:
E se você estiver preso ou não há volatilidade em ambos os lados do mercado?
E se o mercado estiver passando por um longo período de consolidação?
Você vai ter problemas, certo?
Você vai encontrar perdas esquerda, direita e centro, não é?
Você realmente culpará alguém por isso?
O ponto é, o comércio de forex direto não vale realmente o seu sal.
Não é a melhor maneira de colocar um hedge.
A maneira perfeita de fazer hedge é através de duas moedas correntes; não apenas um par de moedas individuais.
E isso me leva ao próximo subtítulo ...
Qual é a melhor maneira de fazer cobertura no Forex Trading?
O hedging efetivo precisa ser feito corretamente.
Forex hedging precisa seguir as regras para obter um lucro.
E, sim, há uma curva de aprendizado envolvida.
Você precisa conhecer as cordas amarradas em torno desta estratégia particular de estratégia de negociação.
Você precisa entender que a estratégia de hedge não funciona por conta própria, mas funciona em conjunto com outras estratégias de negociação.
Escusado será dizer que você precisa dominar outras estratégias de negociação, o que seria útil quando se trata de análise.
Identificar dois pares de moedas com uma correlação positiva; Os bons exemplos incluem GBP / USD, EUR / USD, NZD / USD, etc.
Use sua análise para garantir que esses pares de moedas não funcionem exatamente da mesma maneira quando o preço se move em qualquer direção.
Em outras palavras, certifique-se de que, quando um par de moedas se move fortemente em uma determinada direção, o outro par de moedas se moverá fracamente na direção oposta.
O drill é, sua análise deve ajudar a identificar forte suporte e níveis de resistência para os pares de moedas.
Depois de terminar, compre e venda os dois pares de moedas, todos juntos, conforme sua análise.
Dessa forma, você pode ter certeza de esperar um lucro.
Simplesmente compensou as perdas do comércio perdedor com os lucros do comércio vencedor.
Você ficará com algum lucro ainda.
Hedging produz lucros reduzidos.
A parte (ou a maioria) do lucro envolve a compensação da perda incorrida no comércio perdedor.
Portanto, se você está procurando bloquear grandes lucros, certifique-se de trocar tamanhos maiores.
Apenas faça isso uma vez que você dominou a estratégia de hedge forex.
Ao dominar, quero dizer que você está realmente confiante do jogo, você conhece os prós e contras de cada canto, e você pode até ensinar alguém de forma confortável.
Vantagens de Hedging em Forex.
1) Ajuda a proteger seus investimentos.
Considerando que o mercado forex é volátil, e as perdas são inevitáveis, a cobertura ocorre tão bem.
Isso ajuda a mitigar o risco para que você possa sofrer perdas mínimas.
Por esse motivo, não é estranho que a cobertura seja vista como uma "apólice de seguro", apenas que você não precisa pagar as taxas ou prémios.
2) É a estratégia perfeita para investidores ocupados.
Nem todos os investidores têm tempo para manter um olho em suas posições abertas.
E é aí que entra a cobertura.
Através de hedging, esses investidores certamente podem bloquear seus lucros de forma eficaz, sem ter que monitorar suas posições constantemente.
3) É uma estratégia poderosa durante as recessões econômicas.
As desacelerações econômicas são inevitáveis.
Conseqüentemente, os comerciantes são vulneráveis a coisas como inflação, mudanças nas taxas de juros, flutuações nas taxas de câmbio, etc.
No entanto, enquanto a maioria dos comerciantes (especialmente os iniciantes) terá suas contas aniquiladas durante esses períodos pouco claros, os hedgers profissionais têm uma vantagem e provavelmente irão passar por esses momentos de turbulência.
Desvantagens da Hedging no Forex Trading.
Há duas partes para cada moeda, e a cobertura forex não é exceção.
Aqui estão as desvantagens dessa estratégia comercial:
1) Produz lucros reduzidos.
A verdade seja dita: quando você roubar perdas potenciais, você também está reduzindo lucros potenciais.
É por isso que uma boa porcentagem do lucro que você faz na cobertura geralmente não é sua.
Ele envolve a compensação das perdas que você incorrera com o comércio perdedor.
Note-se que a cobertura é composta por dois negócios: um comércio vencedor e uma troca perdedora.
A diferença entre os dois é o que você vai levar para casa como lucro.
2) Envolve Enormes Custos e Despesas.
Porque você precisa comprar e vender simultaneamente, para obter lucro, seu investimento precisa cobrir ambos os lados da moeda.
Você precisa operar em um grande orçamento.
Digamos que você comprou 5 lotes de EUR / USD e você está procurando colocar uma cobertura de tamanho semelhante.
Digamos, 5 lotes de GBP / USD.
Agora, para vender 5 lotes GBP / USD, você vai precisar de um investimento substancial.
Além disso, no caso de você não ter o cuidado de seguir as regras, a fortuna que você está gastando pode comer em seus lucros.
3) A longa espera.
A menos que você esteja scalping, o que em si é propenso a riscos durante a cobertura, você terá que exercitar paciência quando estiver colocando um hedge.
Praticamente, a cobertura de divisas parece funcionar melhor no longo prazo.
Portanto, se a paciência não é sua, a cobertura de divisas pode não ser para você.
4) Hedging não é um copo de chá do novato.
Para que uma cobertura seja bem sucedida, ela deve incorporar outras estratégias de negociação forex.
Claramente, esta é uma curva de aprendizado bastante íngreme para a maioria dos iniciantes.
É especialmente assim considerando a análise que deve ser feita antes de colocar um hedge.
E, considerando que os pares de moedas precisam ser correlacionados de forma positiva, isso pode levar a um pedágio no novo comerciante.
Além disso, porque o tempo é chave na cobertura de divisas, os iniciantes podem não saber quando colocar exatamente uma cobertura e quando tirá-la.
É por isso que a maioria dos novatos é susceptível de fazer uma perda durante a cobertura.
5) Forex Hedging pode ser uma armadilha.
Isso geralmente ocorre durante os períodos de consolidação.
O fato é que o hedge forex funciona melhor durante períodos de volatilidade, quando o mercado faz movimentos substanciais.
No entanto, quando não há tendências e o mercado está apenas consolidando, hedging pode ser uma armadilha para você.
Como resultado, não haverá nenhuma maneira para você fechar suas posições sem incorrer em perdas.
6) Hedging em Forex pode ser caro.
Supondo que seu corretor é um criador de mercado e não ECN / STP, você certamente pagará o spread duplo: um para cada comércio.
Mais uma vez, supondo que você não tenha a sorte de ganhar lucro e que faça uma perda, você irá encontrar perdas adicionais pagando o spread.
Você sabia que as perdas repetidas resultantes de spreads são uma forma segura de sabotar sua conta, mesmo se você estiver em um grande orçamento?
Então, é Hedging no Forex Trading Risk Free?
Bem, isto depende.
Na minha opinião, a cobertura direta é arriscada; mesmo se você tiver sorte para lucrar, é provável que seja um lucro por acaso.
Fazer uso de instrumentos correlatos pode ser considerado livre de risco até certo ponto, mas somente se a sua análise for detectada.
Os ingressantes provavelmente encontrarão uma perda na cobertura de divisas em comparação com suas contrapartes veteranas.
Certifique-se, por favor!
Não estou tentando desencorajá-lo se você for novato.
Em qualquer caso, todos precisamos começar de algum lugar.
O objetivo é, para iniciantes, abster-se de usar hedging durante sua curva de aprendizado.
Certifique-se de que você aprenda primeiro, tudo e depois pratica o que aprendeu através de uma conta demo.
Isto é certo para aprimorar suas habilidades.
Uma vez que você sente que está tão confiante quanto um pássaro se comprometer com o ar, deixe sua conta ao vivo experimentar as habilidades bem nutridas.
E, agora, pessoal, repito meu caso.
Neste ponto, tenho certeza de que você pode dizer facilmente se o hedge forex é livre de riscos ou vem com uma etiqueta de preço anexada.
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